Planilha de fluxo de caixa grátis (Excel)
Esta planilha de fluxo de caixa é grátis e serve para pequenas empresas e autônomos: você lança entradas e saídas com data, e ela calcula o saldo depois de cada movimento e o resultado de cada mês.
Baixe grátis: fluxo-de-caixa.xlsx
Excel, Excel online e Google Planilhas. Com dados de exemplo para você ver funcionando.
Como é a planilha
| Data | Descrição | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| Saldo inicial | R$ 5.000,00 | |||
| 03/01 | Venda balcão | R$ 1.850,00 | R$ 6.850,00 | |
| 05/01 | Fornecedor | R$ 620,00 | R$ 6.230,00 | |
| 08/01 | Venda online | R$ 2.310,50 | R$ 8.540,50 | |
| 10/01 | Aluguel da loja | R$ 2.200,00 | R$ 6.340,50 |
- Aba Movimentos:
- Saldo inicial e uma linha por entrada ou saída, com o saldo acumulado.
- Aba Mensal:
- Entradas, saídas, resultado e saldo no fim de cada mês, com gráfico.
Como usar
- Digite o saldo atual do caixa em B1 da aba Movimentos.
- Lance cada entrada e saída com a data. A coluna Saldo mostra quanto sobrou.
- Para lançar mais, copie a última linha para baixo: a fórmula do saldo vai junto.
- Veja na aba Mensal os meses em que saiu mais do que entrou (em vermelho).
Aprenda a fórmula principal
Entenda o que a planilha faz por dentro. Digite a fórmula e veja na hora se acertou.
Em D3, calcule o saldo depois da venda: o saldo anterior mais a entrada menos a saída.
As fórmulas desta planilha
=Saldo anterior+Entrada-SaídaSaldo acumulado depois de cada movimento.=SOMASES(Entradas;Datas;">="&início;Datas;"<"&fim)Total de entradas de um mês.=Entradas-SaídasResultado do mês.
Qual a diferença entre fluxo de caixa e controle financeiro?
O fluxo de caixa acompanha o dinheiro que entra e sai do caixa, dia a dia. O controle financeiro organiza os gastos por categoria.
Serve para MEI?
Sim. Lance as vendas como entradas e as compras, o DAS e as contas como saídas.
Como lançar mais movimentos?
Selecione a última linha e arraste para baixo, ou copie e cole. A fórmula do saldo vai junto.
Aprenda as fórmulas usadas
Outros modelos grátis
- Controle financeiro pessoalReceitas, despesas por categoria e saldo de cada mês, com gráfico.
- Controle de estoqueEntradas e saídas por produto, saldo e aviso de repor.
- OrçamentoModelo de orçamento para clientes, pronto para virar PDF.