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Planilha de contas a pagar e receber grátis (Excel)

Esta planilha de contas a pagar e receber é grátis: você lança cada conta com vencimento e valor, e ela mostra o status (Paga, Vencida ou A vencer), pinta de vermelho o que atrasou e calcula o saldo previsto.

Baixe grátis: contas-a-pagar-e-receber.xlsx

Excel, Excel online e Google Planilhas. Com dados de exemplo para você ver funcionando.

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Como é a planilha

DescriçãoTipoVencimentoValorStatus
Aluguel da salaPagar28/10R$ 2.200,00Paga
Cliente Silva & CiaReceber05/11R$ 3.500,00Vencida
Energia elétricaPagar13/11R$ 380,50A vencer
Cliente Loja CentralReceber16/11R$ 1.850,00A vencer
Aba Contas:
Uma linha por conta: descrição, tipo, vencimento, valor, data do pagamento, status e dias até vencer.
Aba Resumo:
Vencidas, vencendo em até 7 dias e total em aberto, a pagar e a receber, e o saldo previsto.

Como usar

  1. Apague as contas de exemplo e lance as suas: descrição, Pagar ou Receber, vencimento e valor.
  2. Quando pagar ou receber, digite a data em Pago em. O status vira Paga.
  3. Contas vencidas ficam vermelhas; as que vencem em até 7 dias ficam amarelas.
  4. Veja no Resumo o que está atrasado e o saldo previsto.

Aprenda a fórmula principal

Entenda o que a planilha faz por dentro. Digite a fórmula e veja na hora se acertou.

Exercício 1 de 1Correção na hora, sem cadastro

Em F1, some as contas do tipo Pagar com status Vencida.

F1
fx
A
B
C
D
E
F
G
1
Tipo
Status
Valor
A pagar vencido
2
Pagar
Paga
R$ 2.200,00
3
Receber
Vencida
R$ 3.500,00
4
Pagar
Vencida
R$ 640,00
5
Pagar
A vencer
R$ 380,50
6
Pagar
Vencida
R$ 149,90
7
8

As fórmulas desta planilha

  • =SE(Pago em<>"";"Paga";SE(Vencimento<HOJE();"Vencida";"A vencer"))Status automático da conta.
  • =Vencimento-HOJE()Quantos dias faltam para vencer.
  • =SOMASES(Valor;Tipo;"Pagar";Status;"Vencida")Total de contas a pagar em atraso.

O status muda sozinho com o passar dos dias?

Sim. A fórmula usa a data de hoje (HOJE), então uma conta vira Vencida no dia seguinte ao vencimento.

Como lançar uma conta parcelada?

Uma linha por parcela, cada uma com o seu vencimento.

Serve para MEI e pequena empresa?

Sim. É feita para quem quer controlar o caixa sem sistema pago.

Aprenda as fórmulas usadas

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